「中签号查询」居风打理:“茅台人”暴跌,集团股份黯然失色。八种股票来了?

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观点:自去年第四季度以来,市场风险偏好有所反弹。在经济基本面加速复苏、流动性合理充裕的情况下,市场走势逻辑并未改变。经过结构性震荡后,随着市场人气的回升和盈利效果的提高,春季市场全面展开,市场盈利效果已经开始显现。在1月底和2月初结束后,随着流动性驱动的逐渐减弱,业绩提升和估值提升有望成为牛年市场改善的主要力量,可以重点关注经济复苏后期的消费和阶段性标准的整体表现。

今天两市开盘波动,上午在资源股的带动下一度上涨。午后,权重股震荡走低,甚至迎来跳水,拖累指数盘中走低。成长型企业市场低开全天走低,迎来持续调整,深成指小幅调整,上证综指近期相对强势。

需要指出的是,近期大盘有几个重要变化,值得特别关注:一是指数分化较大,但个股活跃。以过去为例,今年1月,指数上涨,而个股普遍下跌。但目前创业板和深成指没有上涨,个股普遍上涨;其次,高级股大幅分裂,以下跌为主,但低级股表现良好。高标的主要是茅台,近期各种“茅台”持续下跌,拖累了主要指标,也抑制了价值投资的持续性;第三,市场风格发生变化,影响阶段性投资策略。在大分化下,高水平持有股票集体下跌,市场风格逐渐改变,可能会让后期市场资金分阶段流向低水平小盘股,助推八类股的强势。

具体来说,我们还需要注意几个现象:1。有色金属等资源存量正在加强;由于通胀预期和强劲需求,工业金属可能继续走强,价格将继续走强。除了受益于需求和经济复苏,实际上通胀预期也给有色金属带来了更高的预期,有色金属很可能有更长的市场;2.低估值品种有配置潜力;最近回调比较多,主要是高值和高值品种。这些股票价格持续上涨,而且很高。他们不敢说股价见顶,但至少阶段性回撤是无法避免的。这时,低值品种实际上已经获得。对基金的青睐和寻找新价值也是近期主力基金考虑的;3.高水平的团体股分阶段回避,八大类股潜伏;除了估值,其实二级标的近期偏弱,但“八级股”走势相对较强。虽然指数波动加大,但这些股票走势不错,机会更多。

所谓的二级股和八级股,简单地按照大中股的数量来划分,这是一种一般的划分。第二类股票是指大盘股蓝筹股和权重股,数量较少,与之相比为20%。第八类股票是指数量较多的中小盘股,与80%相比。阶段性的,还是需要保持转换。

总体而言,牛年以来的几个交易日,风格变化迅速而坚定,说明市场结构可能发生较大变化。至少在阶段上,我们还是需要关注这个变化。尤其是很多高仓位、高估值的品种,后期会面临短期调整,调整的最终表现,无论是业绩打压还是资金外逃,都是股价调整。

当然现在说市场风格变了还为时过早。毕竟中期来看,核心资产和机构仍然是主要趋势,随着基金规模的不断扩大和近期基金的扩张,这种现象将会长期存在。但即使是核心资产,仍然存在周期性回撤,如果跟不上,浮动损失的可能性也很高。目前核心资产可能已经失去了最佳介入点,需要等待。在等待的过程中,低估值的优质品种会受到新基金的欢迎,也可以提前潜伏跟踪。


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